有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 82 |
| コール・ローン | 21,319 |
| 親投資信託受益証券 | 14,669,882 |
| 派生商品評価勘定 | 62,893 |
| 未収入金 | 1,450 |
| 流動資産合計 | 14,755,626 |
| 資産合計 | 14,755,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 220,221 |
| 未払受託者報酬 | 808 |
| 未払委託者報酬 | 22,190 |
| その他未払費用 | 222 |
| 流動負債合計 | 243,441 |
| 負債合計 | 243,441 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,713,024 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,200,839 |
| (分配準備積立金) | 49,563 |
| 元本等合計 | 14,512,185 |
| 純資産合計 | 14,512,185 |
| 負債純資産合計 | 14,755,626 |
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