有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年3月15日現在 | 第3期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 747 | 1,405 |
| コール・ローン | 131,712 | 119,387 |
| 親投資信託受益証券 | 26,554,220 | 25,537,646 |
| 派生商品評価勘定 | 8,745 | 74 |
| 未収入金 | 2,647 | 247,186 |
| 流動資産合計 | 26,698,071 | 25,905,698 |
| 資産合計 | 26,698,071 | 25,905,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 220,217 | 104,880 |
| 未払金 | - | 35,914 |
| 未払解約金 | - | 2,948 |
| 未払受託者報酬 | 4,814 | 4,345 |
| 未払委託者報酬 | 129,446 | 116,900 |
| その他未払費用 | 1,518 | 1,368 |
| 流動負債合計 | 355,995 | 266,355 |
| 負債合計 | 355,995 | 266,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,753,015 | 31,282,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,410,939 | △5,643,629 |
| (分配準備積立金) | 547,708 | 1,040,868 |
| 元本等合計 | 26,342,076 | 25,639,343 |
| 純資産合計 | 26,342,076 | 25,639,343 |
| 負債純資産合計 | 26,698,071 | 25,905,698 |
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