- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年3月15日現在 | 第4期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,405 | 1,023 |
| コール・ローン | 119,387 | 111,103 |
| 親投資信託受益証券 | 25,537,646 | 24,870,516 |
| 派生商品評価勘定 | 74 | 97 |
| 未収入金 | 247,186 | 427,559 |
| 流動資産合計 | 25,905,698 | 25,410,298 |
| 資産合計 | 25,905,698 | 25,410,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,880 | 105,673 |
| 未払金 | 35,914 | 75,796 |
| 未払解約金 | 2,948 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,345 | 4,078 |
| 未払委託者報酬 | 116,900 | 109,828 |
| その他未払費用 | 1,368 | 1,267 |
| 流動負債合計 | 266,355 | 296,642 |
| 負債合計 | 266,355 | 296,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,282,972 | 31,069,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,643,629 | △5,956,261 |
| (分配準備積立金) | 1,040,868 | 1,631,463 |
| 元本等合計 | 25,639,343 | 25,113,656 |
| 純資産合計 | 25,639,343 | 25,113,656 |
| 負債純資産合計 | 25,905,698 | 25,410,298 |
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