有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年3月17日現在 | 第5期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,023 | 1,730 |
| コール・ローン | 111,103 | 100,623 |
| 親投資信託受益証券 | 24,870,516 | 23,387,691 |
| 派生商品評価勘定 | 97 | - |
| 未収入金 | 427,559 | 1,158 |
| 流動資産合計 | 25,410,298 | 23,491,202 |
| 資産合計 | 25,410,298 | 23,491,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,673 | 230 |
| 未払金 | 75,796 | 703,313 |
| 未払受託者報酬 | 4,078 | 3,716 |
| 未払委託者報酬 | 109,828 | 100,274 |
| その他未払費用 | 1,267 | 1,114 |
| 流動負債合計 | 296,642 | 808,647 |
| 負債合計 | 296,642 | 808,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,069,917 | 27,817,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,956,261 | △5,134,633 |
| (分配準備積立金) | 1,631,463 | 1,994,516 |
| 元本等合計 | 25,113,656 | 22,682,555 |
| 純資産合計 | 25,113,656 | 22,682,555 |
| 負債純資産合計 | 25,410,298 | 23,491,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
