有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年3月15日現在 | 第2期 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82 | 747 |
| コール・ローン | 21,319 | 131,712 |
| 親投資信託受益証券 | 14,669,882 | 26,554,220 |
| 派生商品評価勘定 | 62,893 | 8,745 |
| 未収入金 | 1,450 | 2,647 |
| 流動資産合計 | 14,755,626 | 26,698,071 |
| 資産合計 | 14,755,626 | 26,698,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 220,221 | 220,217 |
| 未払受託者報酬 | 808 | 4,814 |
| 未払委託者報酬 | 22,190 | 129,446 |
| その他未払費用 | 222 | 1,518 |
| 流動負債合計 | 243,441 | 355,995 |
| 負債合計 | 243,441 | 355,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,713,024 | 31,753,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,200,839 | △5,410,939 |
| (分配準備積立金) | 49,563 | 547,708 |
| 元本等合計 | 14,512,185 | 26,342,076 |
| 純資産合計 | 14,512,185 | 26,342,076 |
| 負債純資産合計 | 14,755,626 | 26,698,071 |
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