有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,264,220	1,250,904

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,430,122,726	39.64
	ケイマン諸島	6,992,407,175	29.40
	台湾	1,895,164,680	7.97
	香港	1,749,745,084	7.36
	シンガポール	1,067,897,605	4.49
	小計	21,135,337,270	88.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,652,020,997	11.15
合計(純資産総額)		23,787,358,267	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	342,500	7,845.72	2,687,160,620	5,497.42	1,882,864,980	7.92
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	565,100	4,201.18	2,374,089,625	2,428.52	1,372,355,521	5.77
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	38,763	35,586.14	1,379,425,587	35,247.20	1,366,287,330	5.74
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	302,809	5,293.83	1,603,018,512	3,609.12	1,092,872,806	4.59
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,090,300	1,097.21	1,196,287,219	979.45	1,067,897,605	4.49
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	940,700	1,028.04	967,081,199	989.91	931,209,514	3.91
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,468,000	558.66	820,119,340	561.56	824,375,952	3.47
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	1,044,500	1,108.62	1,157,948,753	729.05	761,490,636	3.20
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,325,000	497.13	658,697,250	547.50	725,437,500	3.05
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	656,900	1,415.65	929,943,639	1,042.74	684,972,831	2.88
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	196,300	3,870.68	759,815,228	3,341.34	655,905,002	2.76
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	493,000	1,468.77	724,103,117	1,256.13	619,272,090	2.60
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	170,600	4,017.00	685,300,929	3,613.05	616,386,061	2.59
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産	712,600	931.42	663,731,919	831.67	592,650,179	2.49
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	2,446,000	221.01	540,598,287	217.07	530,959,090	2.23
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	160,200	5,269.64	844,196,747	3,256.44	521,681,187	2.19
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	423,960	1,668.97	707,574,667	1,203.76	510,346,242	2.15
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	216,000	2,628.00	567,648,000	2,303.88	497,638,080	2.09
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	922,700	659.82	608,817,291	487.67	449,976,799	1.89
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	874,800	743.65	650,546,137	512.30	448,163,539	1.88
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	99,000	4,995.18	494,522,662	3,961.41	392,179,823	1.65
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	444,600	1,383.44	615,077,753	859.72	382,230,007	1.61
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	524,000	978.63	512,803,168	727.41	381,160,744	1.60
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	204,900	3,454.77	707,881,963	1,812.77	371,436,163	1.56
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	540,800	618.21	334,329,590	673.22	364,077,376	1.53
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	210,900	2,822.60	595,285,918	1,719.17	362,573,796	1.52
中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	食品・飲料・タバコ	173,160	2,273.99	393,763,720	1,778.54	307,972,194	1.29
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	238,100	2,745.81	653,776,352	1,213.78	288,999,906	1.21
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	298,000	619.77	184,691,460	948.27	282,584,460	1.19
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	984,600	395.74	389,645,911	276.51	272,254,502	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	0.91
	資本財	10.84
	運輸	8.90
	自動車・自動車部品	1.88
	耐久消費財・アパレル	4.40
	消費者サービス	1.03
	小売	12.95
	食品・飲料・タバコ	11.82
	銀行	3.20
	保険	3.75
	不動産	5.96
	ソフトウェア・サービス	2.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.44
	半導体・半導体製造装置	4.24
	公益事業	0.77
	メディア・娯楽	7.92
合 計		88.85

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。