有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/21-2024/04/22)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,264,220	1,250,904
特定2期	5,527,429	5,443,922
特定3期	2,698,210	4,904,142
特定4期	5,682,642	5,755,978
特定5期	383,176	2,020,133

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,192,909,922	45.84
	中国	6,971,515,372	39.01
	シンガポール	553,136,994	3.09
	台湾	380,295,461	2.13
	香港	271,451,336	1.52
	アメリカ	127,380,056	0.71
	小計	16,496,689,141	92.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,375,518,999	7.70
合計(純資産総額)		17,872,208,140	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	215,700	5,838.56	1,259,377,392	7,378.40	1,591,520,880	8.91
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	37,363	35,449.79	1,324,510,394	35,715.86	1,334,451,523	7.47
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	37,300	16,311.93	608,435,056	23,829.18	888,828,496	4.97
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	370,059	2,181.94	807,448,029	2,273.67	841,392,046	4.71
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	240,700	3,203.99	771,200,393	2,800.99	674,197,089	3.77
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	3,184,000	191.39	609,389,443	204.51	651,159,840	3.64
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	2,790,000	238.35	664,995,227	225.36	628,759,980	3.52
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	336,400	1,826.63	614,477,129	1,855.80	624,291,658	3.49
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	472,800	1,041.60	492,467,298	1,169.92	553,136,994	3.09
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	758,000	613.53	465,055,740	705.76	534,966,080	2.99
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,452,000	160.20	392,817,914	204.51	501,458,520	2.81
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	640,000	625.83	400,530,554	757.64	484,886,603	2.71
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	1,582,000	266.87	422,186,384	290.73	459,926,950	2.57
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	443,148	694.55	307,789,562	1,024.22	453,881,902	2.54
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	3,822,000	96.06	367,138,584	108.07	413,041,629	2.31
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	144,700	2,823.30	408,531,038	2,681.82	388,059,556	2.17
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	94,000	2,635.98	247,782,007	4,045.70	380,295,461	2.13
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	409,400	1,309.27	536,013,091	907.26	371,433,267	2.08
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	44,100	8,301.39	366,091,351	7,991.93	352,444,113	1.97
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	547,600	458.14	250,878,833	585.46	320,597,896	1.79
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,943	3,604.08	273,704,726	4,212.68	319,923,747	1.79
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	236,400	1,020.01	241,129,946	1,321.21	312,332,885	1.75
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,650	1,378.39	301,383,907	1,259.91	275,479,288	1.54
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	213,092	1,233.78	262,907,770	1,292.11	275,337,310	1.54
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	245,000	1,077.10	263,888,634	1,114.78	273,121,100	1.53
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	226,400	1,338.34	302,999,610	1,198.99	271,451,336	1.52
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,000	1,985.95	254,201,920	1,812.52	232,002,560	1.30
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	624,000	301.15	187,918,224	358.90	223,950,480	1.25
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	145,700	1,586.96	231,219,707	1,529.82	222,894,045	1.25
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	437,600	535.34	234,262,596	508.27	222,417,858	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.71
	素材	1.54
	資本財	12.07
	自動車・自動車部品	1.24
	耐久消費財・アパレル	1.79
	消費者サービス	8.55
	一般消費財・サービス流通・小売り	10.93
	食品・飲料・タバコ	13.14
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.00
	銀行	2.99
	保険	8.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.90
	半導体・半導体製造装置	2.13
	メディア・娯楽	15.45
	不動産管理・開発	2.17
合 計		92.30

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。