有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/22-2025/04/21)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,264,220	1,250,904
特定2期	5,527,429	5,443,922
特定3期	2,698,210	4,904,142
特定4期	5,682,642	5,755,978
特定5期	383,176	2,020,133
特定6期	671,227	712,490
特定7期	4,709,792	800,795

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,691,328,148	50.95
	中国	6,177,605,077	36.21
	シンガポール	463,681,600	2.72
	台湾	285,473,485	1.67
	スイス	235,397,201	1.38
	バミューダ	155,996,005	0.91
	小計	16,009,481,516	93.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,050,127,937	6.16
合計(純資産総額)		17,059,609,453	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	163,100	7,900.87	1,288,632,223	9,362.57	1,527,035,167	8.95
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	613,800	1,837.29	1,127,727,811	2,165.95	1,329,462,565	7.79
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,053,000	118.06	950,702,414	128.75	1,036,797,980	6.08
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	820,200	895.40	734,404,283	948.18	777,695,595	4.56
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	76,150	8,898.57	677,625,953	9,362.57	712,959,705	4.18
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	2,572,000	224.11	576,423,265	275.47	708,500,609	4.15
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	2,221,000	305.54	678,614,112	296.37	658,247,542	3.86
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	537,400	943.89	507,248,888	994.03	534,190,647	3.13
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	133,000	2,395.20	318,562,132	3,671.67	488,331,844	2.86
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	396,900	1,166.42	462,953,685	1,168.26	463,681,600	2.72
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	509,500	740.02	377,039,680	906.91	462,072,173	2.71
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	165,850	3,400.24	563,929,140	2,569.43	426,140,628	2.50
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	13,163	30,841.88	405,971,695	30,821.87	405,708,248	2.38
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	24,300	17,586.05	427,341,073	14,140.98	343,625,869	2.01
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	478,900	622.44	298,087,291	695.69	333,167,661	1.95
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	44,500	7,183.56	319,668,499	7,446.04	331,348,780	1.94
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	131,609	2,912.39	383,296,998	2,417.21	318,126,854	1.86
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,600	1,164.94	254,656,366	1,341.96	293,352,943	1.72
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	61,000	5,250.97	320,308,926	4,679.89	285,473,485	1.67
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	437,600	494.26	216,289,488	644.65	282,099,277	1.65
ケイマン諸島	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	1,110,000	211.55	234,819,135	248.69	276,046,344	1.62
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	2,621,000	95.92	251,401,602	93.35	244,671,922	1.43
スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,200	2,417.21	208,363,674	2,730.83	235,397,201	1.38
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	118,900	1,911.16	227,236,443	1,885.14	224,142,848	1.31
中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	646,900	364.40	235,730,651	324.69	210,040,435	1.23
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	127,800	1,493.37	190,852,762	1,529.34	195,449,409	1.15
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	915,200	175.89	160,970,895	210.91	193,024,832	1.13
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	134,900	1,108.30	149,509,556	1,362.97	183,864,369	1.08
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,000	1,269.13	145,949,720	1,594.66	183,386,245	1.07
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	372,000	419.10	155,906,849	477.76	177,725,604	1.04

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.95
	素材	0.50
	資本財	8.55
	商業・専門サービス	0.53
	運輸	0.69
	自動車・自動車部品	4.06
	耐久消費財・アパレル	0.33
	消費者サービス	7.82
	一般消費財・サービス流通・小売り	13.56
	食品・飲料・タバコ	4.72
	ヘルスケア機器・サービス	0.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.64
	銀行	9.50
	保険	8.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.56
	半導体・半導体製造装置	3.72
	公益事業	0.91
	メディア・娯楽	16.60
	不動産管理・開発	1.39
合 計		93.84

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。