有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/21-2023/04/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,264,220	1,250,904
特定2期	5,527,429	5,443,922
特定3期	2,698,210	4,904,142

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,175,078,826	40.54
	ケイマン諸島	8,413,196,976	37.18
	香港	2,066,811,174	9.13
	シンガポール	497,849,889	2.20
	台湾	202,390,568	0.89
	アメリカ	191,305,564	0.85
	小計	20,546,632,997	90.79
投資証券	香港	209,059,200	0.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,874,940,700	8.29
合計(純資産総額)		22,630,632,897	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	342,500	3,950.78	1,353,143,354	5,892.60	2,018,215,500	8.92
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	2,333,000	536.31	1,251,215,896	640.50	1,494,286,500	6.60
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	38,763	31,910.06	1,236,929,624	34,038.43	1,319,431,629	5.83
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	472,250	2,746.42	1,296,997,468	2,288.72	1,080,848,020	4.78
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	732,400	1,241.72	909,432,798	1,397.14	1,023,268,265	4.52
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	688,000	1,161.44	799,070,720	1,455.22	1,001,188,608	4.42
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	766,000	825.82	632,576,588	1,047.00	802,005,064	3.54
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	303,700	1,875.17	569,490,495	2,105.84	639,543,911	2.83
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	2,227,200	244.93	545,501,859	282.50	629,191,127	2.78
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	1,515,600	391.13	592,799,659	405.65	614,803,140	2.72
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	409,400	1,576.50	645,418,466	1,390.31	569,193,732	2.52
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	922,000	532.90	491,330,112	616.59	568,494,136	2.51
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	10,255.95	512,797,582	10,630.23	531,511,605	2.35
ケイマン諸島	株式	KANZHUN LTD - ADR	メディア・娯楽	213,700	3,187.72	681,216,317	2,400.93	513,078,099	2.27
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	472,800	928.30	438,899,294	1,052.98	497,849,889	2.20
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	922,700	559.37	516,130,699	536.31	494,855,082	2.19
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	1,376,000	273.62	376,503,321	348.43	479,442,432	2.12
中国	株式	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	メディア・娯楽	714,600	649.96	464,463,755	666.49	476,274,368	2.10
中国	株式	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	252,742	1,774.01	448,366,880	1,800.56	455,076,142	2.01
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	438,200	1,097.30	480,834,906	1,023.91	448,677,428	1.98
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	184,609	2,876.27	530,985,697	2,321.17	428,509,241	1.89
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	443,148	928.96	411,665,367	921.99	408,576,017	1.81
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	984,600	239.46	235,773,891	409.92	403,607,232	1.78
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	817,200	410.49	335,454,733	421.88	344,757,067	1.52
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	1,569,000	184.09	288,840,496	213.91	335,627,080	1.48
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産管理・開発	337,800	655.02	221,265,080	810.45	273,768,658	1.21
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	470,293	624.69	293,788,532	579.84	272,696,188	1.20
香港	株式	YUEXIU PROPERTY CO LTD	不動産管理・開発	1,383,000	180.51	249,644,205	190.61	263,617,502	1.16
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	115,500	1,969.85	227,517,187	2,252.07	260,113,627	1.15
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,650	1,264.20	276,418,147	1,185.01	259,102,322	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	6.68
	運輸	2.72
	自動車・自動車部品	0.90
	耐久消費財・アパレル	2.72
	消費者サービス	8.40
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.16
	食品・飲料・タバコ	11.73
	家庭用品・パーソナル用品	2.12
	ヘルスケア機器・サービス	2.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.96
	銀行	6.60
	保険	6.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
	半導体・半導体製造装置	0.89
	メディア・娯楽	14.25
	不動産管理・開発	7.71
投資証券	-	0.92
合 計		91.72

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。