半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月11日-令和5年2月15日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,211,834	100.00
	内 日本	20,211,834	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△564	△0.00
純資産総額		20,211,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		66,685,089,404	95.45
	内 アメリカ	45,750,042,076	65.49
	内 スイス	4,193,153,958	6.00
	内 ドイツ	4,189,019,968	6.00
	内 アイルランド	3,456,348,361	4.95
	内 オランダ	3,168,982,255	4.54
	内 ノルウェー	2,233,922,913	3.20
	内 オーストラリア	1,430,440,696	2.05
	内 スウェーデン	1,392,936,652	1.99
	内 イギリス	870,242,525	1.25
投資証券		2,336,094,239	3.34
	内 アメリカ	2,336,094,239	3.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		841,053,158	1.20
純資産総額		69,862,236,801	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。