半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,296,876,276	100.00
	内 日本	1,296,876,276	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,300	△0.00
純資産総額		1,296,839,976	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		74,451,489,884	97.91
	内 アメリカ	56,423,328,130	74.20
	内 イタリア	3,616,226,606	4.76
	内 オーストリア	3,176,489,183	4.18
	内 フランス	3,058,767,949	4.02
	内 カナダ	2,295,653,921	3.02
	内 アイルランド	2,183,224,402	2.87
	内 イギリス	1,791,248,353	2.36
	内 ドイツ	1,129,766,720	1.49
	内 スウェーデン	776,784,620	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,587,149,999	2.09
純資産総額		76,038,639,883	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。