有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		507,292,650	100.00
	内 日本	507,292,650	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,158	△0.00
純資産総額		507,278,492	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		61,733,108,593	97.32
	内 アメリカ	48,752,384,906	76.86
	内 オランダ	3,175,534,331	5.01
	内 イギリス	2,350,552,993	3.71
	内 カナダ	2,053,444,504	3.24
	内 デンマーク	1,938,216,019	3.06
	内 アイルランド	1,553,238,663	2.45
	内 フランス	1,276,897,079	2.01
	内 ドイツ	467,626,910	0.74
	内 スウェーデン	165,213,188	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,701,021,767	2.68
純資産総額		63,434,130,360	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。