有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/11-2023/02/15)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,258,560	100.00
	内 日本	80,258,560	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,230	△0.00
純資産総額		80,256,330	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,327,134,578	97.11
	内 アメリカ	33,005,943,903	70.71
	内 ドイツ	4,077,842,083	8.74
	内 スイス	2,135,807,434	4.58
	内 オランダ	1,952,277,153	4.18
	内 アイルランド	1,480,098,471	3.17
	内 スウェーデン	846,349,342	1.81
	内 イギリス	811,485,586	1.74
	内 オーストラリア	804,614,256	1.72
	内 ノルウェー	212,716,350	0.46
投資証券		715,731,540	1.53
	内 アメリカ	715,731,540	1.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,922,300	1.36
純資産総額		46,676,788,418	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。