有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,090,513,987	100.00
	内 日本	1,090,513,987	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,848	△0.00
純資産総額		1,090,483,139	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルESGフォーカス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		69,407,736,297	97.93
	内 アメリカ	50,757,471,616	71.62
	内 イギリス	3,996,310,565	5.64
	内 フランス	2,926,131,894	4.13
	内 カナダ	2,091,823,302	2.95
	内 スウェーデン	2,033,150,307	2.87
	内 アイルランド	1,994,914,050	2.81
	内 ドイツ	1,579,743,321	2.23
	内 オーストリア	1,453,924,750	2.05
	内 オランダ	1,296,770,757	1.83
	内 スイス	1,016,430,749	1.43
	内 デンマーク	261,064,986	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,465,769,305	2.07
純資産総額		70,873,505,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。