有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年11月30日) | 834,189,695 | 834,189,695 | 10,590 | 10,590 |
| 2022年 1月末日 | 508,531 | ― | 10,171 | ― | |
| 2月末日 | 791,602,442 | ― | 10,120 | ― | |
| 3月末日 | 853,275,397 | ― | 10,665 | ― | |
| 4月末日 | 810,660,907 | ― | 10,072 | ― | |
| 5月末日 | 820,415,678 | ― | 10,135 | ― | |
| 6月末日 | 782,196,243 | ― | 9,592 | ― | |
| 7月末日 | 827,858,951 | ― | 10,059 | ― | |
| 8月末日 | 823,929,520 | ― | 10,218 | ― | |
| 9月末日 | 758,157,006 | ― | 9,470 | ― | |
| 10月末日 | 823,795,677 | ― | 10,142 | ― | |
| 11月末日 | 834,189,695 | ― | 10,590 | ― | |
| 12月末日 | 779,576,313 | ― | 10,000 | ― | |
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