有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年11月30日) | 834,189,695 | 834,189,695 | 10,590 | 10,590 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月30日) | 870,200,994 | 870,200,994 | 12,995 | 12,995 |
| 2022年12月末日 | 779,576,313 | ― | 10,000 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 819,978,713 | ― | 10,520 | ― | |
| 2月末日 | 805,637,253 | ― | 10,443 | ― | |
| 3月末日 | 831,735,988 | ― | 10,818 | ― | |
| 4月末日 | 832,246,874 | ― | 10,971 | ― | |
| 5月末日 | 858,933,434 | ― | 11,714 | ― | |
| 6月末日 | 900,235,428 | ― | 12,568 | ― | |
| 7月末日 | 912,491,464 | ― | 12,905 | ― | |
| 8月末日 | 823,131,895 | ― | 12,918 | ― | |
| 9月末日 | 781,597,053 | ― | 12,480 | ― | |
| 10月末日 | 738,865,663 | ― | 11,978 | ― | |
| 11月末日 | 870,200,994 | ― | 12,995 | ― | |
| 12月末日 | 859,325,040 | ― | 13,080 | ― | |
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