有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年11月30日) | 834,189,695 | 834,189,695 | 10,590 | 10,590 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月30日) | 870,200,994 | 870,200,994 | 12,995 | 12,995 |
| 第3期計算期間末 | (2024年12月 2日) | 1,396,142,414 | 1,396,142,414 | 15,912 | 15,912 |
| 2023年12月末日 | 859,325,040 | ― | 13,080 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 901,022,579 | ― | 13,944 | ― | |
| 2月末日 | 908,229,141 | ― | 15,136 | ― | |
| 3月末日 | 938,273,383 | ― | 15,871 | ― | |
| 4月末日 | 883,629,977 | ― | 15,309 | ― | |
| 5月末日 | 911,762,627 | ― | 15,834 | ― | |
| 6月末日 | 883,048,450 | ― | 16,308 | ― | |
| 7月末日 | 865,764,250 | ― | 16,098 | ― | |
| 8月末日 | 1,000,385,028 | ― | 15,459 | ― | |
| 9月末日 | 1,045,350,876 | ― | 15,515 | ― | |
| 10月末日 | 1,135,403,865 | ― | 15,842 | ― | |
| 11月末日 | 1,376,931,174 | ― | 15,675 | ― | |
| 12月末日 | 1,516,261,078 | ― | 16,733 | ― | |
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