半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年11月30日) | 834,189,695 | 834,189,695 | 10,590 | 10,590 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月30日) | 870,200,994 | 870,200,994 | 12,995 | 12,995 |
| 2023年 6月末日 | 900,235,428 | ― | 12,568 | ― | |
| 7月末日 | 912,491,464 | ― | 12,905 | ― | |
| 8月末日 | 823,131,895 | ― | 12,918 | ― | |
| 9月末日 | 781,597,053 | ― | 12,480 | ― | |
| 10月末日 | 738,865,663 | ― | 11,978 | ― | |
| 11月末日 | 870,200,994 | ― | 12,995 | ― | |
| 12月末日 | 859,325,040 | ― | 13,080 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 901,022,579 | ― | 13,944 | ― | |
| 2月末日 | 908,229,141 | ― | 15,136 | ― | |
| 3月末日 | 938,273,383 | ― | 15,871 | ― | |
| 4月末日 | 883,629,977 | ― | 15,309 | ― | |
| 5月末日 | 911,762,627 | ― | 15,834 | ― | |
| 6月末日 | 883,048,450 | ― | 16,308 | ― | |
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