有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年11月30日) | 834,189,695 | 834,189,695 | 10,590 | 10,590 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月30日) | 870,200,994 | 870,200,994 | 12,995 | 12,995 |
| 第3期計算期間末 | (2024年12月 2日) | 1,396,142,414 | 1,396,142,414 | 15,912 | 15,912 |
| 第4期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 2,228,631,286 | 2,228,631,286 | 20,521 | 20,521 |
| 2024年12月末日 | 1,516,261,078 | ― | 16,733 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,550,595,298 | ― | 16,583 | ― | |
| 2月末日 | 1,475,961,151 | ― | 15,416 | ― | |
| 3月末日 | 1,513,256,150 | ― | 15,273 | ― | |
| 4月末日 | 1,591,273,157 | ― | 15,238 | ― | |
| 5月末日 | 1,762,877,738 | ― | 16,854 | ― | |
| 6月末日 | 1,825,632,709 | ― | 17,576 | ― | |
| 7月末日 | 1,890,046,538 | ― | 18,041 | ― | |
| 8月末日 | 1,830,106,983 | ― | 18,415 | ― | |
| 9月末日 | 1,942,286,030 | ― | 19,264 | ― | |
| 10月末日 | 2,188,753,665 | ― | 20,896 | ― | |
| 11月末日 | 2,234,465,666 | ― | 20,659 | ― | |
| 12月末日 | 2,383,084,676 | ― | 20,619 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
