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【提出】: 2026/09/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年11月30日)	834,189,695	834,189,695	10,590	10,590
第2期計算期間末	(2023年11月30日)	870,200,994	870,200,994	12,995	12,995
第3期計算期間末	(2024年12月 2日)	1,396,142,414	1,396,142,414	15,912	15,912
第4期計算期間末	(2025年12月 1日)	2,228,631,286	2,228,631,286	20,521	20,521
	2025年 6月末日	1,825,632,709	―	17,576	―
	7月末日	1,890,046,538	―	18,041	―
	8月末日	1,830,106,983	―	18,415	―
	9月末日	1,942,286,030	―	19,264	―
	10月末日	2,188,753,665	―	20,896	―
	11月末日	2,234,465,666	―	20,659	―
	12月末日	2,383,084,676	―	20,619	―
	2026年 1月末日	2,694,291,961	―	22,007	―
	2月末日	3,127,103,199	―	24,957	―
	3月末日	2,933,219,155	―	21,793	―
	4月末日	3,373,394,826	―	24,409	―
	5月末日	3,589,634,662	―	26,097	―
	6月末日	3,718,701,130	―	27,095	―

開示資料

決算

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