有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月1日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	組入比率 (%)
1	日本	株式	ヤクルト	生活必需品	15,000	7,446.60	111,698,989	7,830.00	117,450,000	5.56
2	日本	株式	ローム	情報技術	12,300	10,447.26	128,501,336	9,460.00	116,358,000	5.51
3	日本	株式	AGC	資本財・サービス	24,300	5,147.40	125,081,863	4,770.00	115,911,000	5.49
4	日本	株式	花王	生活必需品	20,300	5,265.00	106,879,500	5,472.00	111,081,600	5.26
5	日本	株式	中外製薬	ヘルスケア	31,700	3,564.04	112,979,920	3,470.00	109,999,000	5.21
6	日本	株式	三井不動産	不動産	37,600	2,932.00	110,243,200	2,917.50	109,698,000	5.20
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	資本財・サービス	15,800	6,819.74	107,751,888	6,938.00	109,620,400	5.19
8	日本	株式	日東電工	素材	11,800	9,750.00	115,050,000	8,780.00	103,604,000	4.91
9	日本	株式	荏原製作所	資本財・サービス	19,700	5,598.13	110,283,088	5,080.00	100,076,000	4.74
10	日本	株式	村田製作所	情報技術	13,200	8,371.01	110,497,285	7,396.00	97,627,200	4.62
11	日本	株式	テルモ	ヘルスケア	23,500	4,110.00	96,585,000	4,088.00	96,068,000	4.55
12	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報技術	28,300	3,230.00	91,409,000	3,325.00	94,097,500	4.46
13	日本	株式	ダイキン工業	資本財・サービス	4,300	21,565.00	92,729,500	21,750.00	93,525,000	4.43
14	日本	株式	フルヤ金属	情報技術	10,900	9,116.62	99,371,141	8,540.00	93,086,000	4.41
15	日本	株式	富士フィルムHLDGS	情報技術	12,500	7,315.00	91,437,500	7,278.00	90,975,000	4.31
16	日本	株式	島津製作所	情報技術	21,000	4,715.00	99,015,000	4,290.00	90,090,000	4.27
17	日本	株式	味の素	生活必需品	23,700	2,993.50	70,945,950	3,300.00	78,210,000	3.70
18	日本	株式	浜松ホトニクス	情報技術	13,800	6,060.00	83,628,000	5,270.00	72,726,000	3.44
19	日本	株式	シスメックス	ヘルスケア	8,000	8,458.00	67,664,000	8,166.00	65,328,000	3.09
20	日本	株式	ユニ・チャーム	生活必需品	12,200	4,205.00	51,301,000	4,540.00	55,388,000	2.62
21	日本	株式	メルカリ	一般消費財・サービス	10,000	2,119.09	21,190,877	1,950.00	19,500,000	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	組入比率
株式(国内)	不動産	5.20
	素材	4.91
	生活必需品	17.15
	情報技術	31.02
	資本財・サービス	19.85
	ヘルスケア	12.86
	一般消費財・サービス	0.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月1日-令和4年6月10日)

開示資料

決算