有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)

【提出】: 2024/09/10 10:51
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	組入比率 (%)
1	日本	株式	荏原製作所	資本財・サービス	91,000	2,354.23	214,235,206	2,543.50	231,458,500	5.23
2	日本	株式	富士フイルムHLDGS	情報技術	46,300	3,728.00	172,606,400	3,762.00	174,180,600	3.93
3	日本	株式	中外製薬	ヘルスケア	30,200	4,811.00	145,292,200	5,716.00	172,623,200	3.90
4	日本	株式	デクセリアルズ	情報技術	22,900	6,892.00	157,826,800	7,453.00	170,673,700	3.86
5	日本	株式	日本電子	情報技術	23,000	6,996.00	160,908,000	7,268.00	167,164,000	3.78
6	日本	株式	村田製作所	情報技術	47,000	3,083.00	144,901,000	3,322.00	156,134,000	3.53
7	日本	株式	日清食品HD	生活必需品	36,200	4,102.00	148,492,400	4,082.00	147,768,400	3.34
8	日本	株式	アシックス	一般消費財サービス	60,000	2,343.25	140,595,000	2,461.00	147,660,000	3.34
9	日本	株式	パンパシフィックHD	一般消費財サービス	38,700	3,902.03	151,008,674	3,764.00	145,666,800	3.29
10	日本	株式	日東電工	素材	11,400	12,250.00	139,650,000	12,710.00	144,894,000	3.27
11	日本	株式	エン・ジャパン	資本財・サービス	54,600	2,612.00	142,615,200	2,617.00	142,888,200	3.23
12	日本	株式	テルモ	ヘルスケア	50,900	2,691.79	137,012,161	2,653.00	135,037,700	3.05
13	日本	株式	信越化学	素材	21,500	6,205.11	133,410,034	6,238.00	134,117,000	3.03
14	日本	株式	ヤオコー	生活必需品	13,700	9,210.00	126,177,000	9,742.00	133,465,400	3.01
15	日本	株式	ソフトウェア・サービス	ヘルスケア	9,200	14,940.00	137,448,000	14,200.00	130,640,000	2.95
16	日本	株式	SMC	資本財・サービス	1,700	77,990.00	132,583,000	76,340.00	129,778,000	2.93
17	日本	株式	ダイキン工業	資本財・サービス	5,800	22,922.27	132,949,207	22,370.00	129,746,000	2.93
18	日本	株式	INFORICH	一般消費財サービス	30,000	3,480.00	104,400,000	4,275.00	128,250,000	2.90
19	日本	株式	ロート製薬	生活必需品	37,900	2,966.50	112,430,350	3,371.00	127,760,900	2.89
20	日本	株式	シェアリングテクノロジー	コミュニケーション・サービス	200,000	571.00	114,200,000	634.00	126,800,000	2.86
21	日本	株式	旭有機材	素材	23,700	4,885.00	115,774,500	5,240.00	124,188,000	2.81
22	日本	株式	太平洋工業	一般消費財サービス	81,500	1,539.00	125,428,500	1,508.00	122,902,000	2.78
23	日本	株式	コメダホールディングス	一般消費財サービス	42,100	2,691.00	113,291,100	2,718.00	114,427,800	2.58
24	日本	株式	味の素	生活必需品	20,200	5,898.00	119,139,600	5,641.00	113,948,200	2.57
25	日本	株式	ギフトホールディングス	一般消費財サービス	41,400	3,060.00	126,684,000	2,711.00	112,235,400	2.54
26	日本	株式	三井不動産	不動産	75,900	1,515.00	114,988,500	1,468.50	111,459,150	2.52
27	日本	株式	ユー・エス・エス	一般消費財サービス	69,300	1,243.40	86,168,033	1,353.50	93,797,550	2.12
28	日本	株式	ローム	情報技術	38,700	2,071.55	80,169,347	2,150.00	83,205,000	1.88
29	日本	株式	島津製作所	情報技術	18,500	4,083.00	75,535,500	4,025.00	74,462,500	1.68
30	日本	株式	浜松ホトニクス	情報技術	15,000	4,649.44	69,741,714	4,308.00	64,620,000	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	組入比率(%)
株式(国内)	情報技術	20.11
	一般消費財サービス	19.54
	資本財・サービス	14.32
	生活必需品	11.81
	ヘルスケア	9.90
	素材	9.11
	コミュニケーション・サービス	2.86
	不動産	2.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)

開示資料

決算