有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/10 9:41
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	組入比率 (%)
1	日本	株式	デンカ	化学	87,300	3,817.00	333,224,100	4,336.00	378,532,800	4.46
2	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	143,500	2,417.00	346,839,500	2,492.00	357,602,000	4.22
3	日本	株式	富士フイルムHLDGS	化学	102,400	3,521.00	360,550,400	3,483.00	356,659,200	4.21
4	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	31,600	10,265.00	324,374,000	10,805.00	341,438,000	4.03
5	日本	株式	日清食品HD	食料品	121,600	2,704.50	328,867,200	2,790.00	339,264,000	4.00
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	120,000	2,798.30	335,796,520	2,789.00	334,680,000	3.95
7	日本	株式	テルモ	精密機器	148,600	2,301.93	342,067,465	2,234.00	331,972,400	3.91
8	日本	株式	富士通	電気機器	102,000	3,359.82	342,702,062	3,247.00	331,194,000	3.91
9	日本	株式	クボタ	機械	122,700	2,775.50	340,553,850	2,685.50	329,510,850	3.89
10	日本	株式	NTT	情報・通信業	2,263,200	149.00	337,216,800	145.00	328,164,000	3.87
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	135,200	2,707.50	366,054,000	2,414.50	326,440,400	3.85
12	日本	株式	ARTIENCE	化学	75,100	4,010.00	301,151,000	4,315.00	324,056,500	3.82
13	日本	株式	伊藤園	食料品	109,500	2,806.00	307,257,000	2,941.50	322,094,250	3.80
14	日本	株式	ライフコーポレーション	小売業	117,400	2,727.00	320,149,800	2,637.00	309,583,800	3.65
15	日本	株式	堀場製作所	電気機器	10,300	24,740.00	254,822,000	27,410.00	282,323,000	3.33
16	日本	株式	住友林業	建設業	201,500	1,342.88	270,592,268	1,350.50	272,125,750	3.21
17	日本	株式	日東電工	化学	85,500	2,958.00	252,909,000	3,170.00	271,035,000	3.20
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	147,500	1,690.89	249,406,551	1,815.00	267,712,500	3.16
19	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	85,400	2,850.12	243,400,762	2,968.00	253,467,200	2.99
20	日本	株式	INPEX	鉱業	71,200	3,483.00	247,989,600	3,265.00	232,468,000	2.74
21	日本	株式	日本電子	電気機器	29,700	6,282.00	186,575,400	7,450.00	221,265,000	2.61
22	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	109,700	1,914.00	209,965,800	1,902.50	208,704,250	2.46
23	日本	株式	ホシザキ	機械	39,300	5,223.92	205,300,411	5,295.00	208,093,500	2.45
24	日本	株式	デクセリアルズ	化学	45,600	3,686.00	168,081,600	4,254.00	193,982,400	2.29
25	日本	株式	信越化学	化学	27,000	6,695.00	180,765,000	7,008.00	189,216,000	2.23
26	日本	株式	ヤマハ	その他製品	150,000	1,099.00	164,850,000	1,142.50	171,375,000	2.02
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	90,200	1,546.50	139,494,300	1,499.00	135,209,800	1.59
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	23,300.00	116,500,000	24,685.00	123,425,000	1.46
29	日本	株式	荏原製作所	機械	13,300	5,265.00	70,024,500	6,256.00	83,204,800	0.98
30	日本	株式	ブルーゾーンホールディングス	小売業	46,300	1,770.50	81,974,150	1,752.00	81,117,600	0.96
31	日本	株式	SMC	機械	1,000	61,840.00	61,840,000	71,280.00	71,280,000	0.84
32	日本	株式	五洋建設	建設業	39,400	1,636.00	64,458,400	1,698.50	66,920,900	0.79
33	日本	株式	アシックス	その他製品	7,000	4,380.00	30,660,000	4,375.00	30,625,000	0.36
34	日本	株式	パンパシフィックHD	小売業	34,500	849.00	29,290,500	823.00	28,393,500	0.33
35	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,300	8,650.00	19,895,000	11,395.00	26,208,500	0.31
36	日本	株式	味の素	食料品	4,300	4,729.00	20,334,700	5,873.00	25,253,900	0.30
37	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,300	7,560.00	24,948,000	7,534.00	24,862,200	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	組入比率(%)
株式(国内)	化学	20.21
	電気機器	10.15
	機械	9.62
	小売業	8.79
	医薬品	8.27
	食料品	8.10
	サービス業	5.62
	その他金融業	4.22
	建設業	4.00
	精密機器	3.91
	情報・通信業	3.87
	空運業	2.99
	鉱業	2.74
	その他製品	2.38
	不動産業	1.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/11-2026/06/10)

開示資料

決算