有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/11-2023/06/12)

【提出】: 2023/09/08 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	組入比率 (%)
1	日本	株式	JSR	素材	41,800	3,300.00	137,940,000	4,110.00	171,798,000	5.07
2	日本	株式	東日本旅客鉄道	資本財・サービス	19,900	7,895.00	157,110,500	7,987.00	158,941,300	4.69
3	日本	株式	三井不動産	不動産	55,100	2,808.00	154,720,800	2,860.50	157,613,550	4.65
4	日本	株式	ローム	情報技術	11,500	12,680.00	145,820,000	13,520.00	155,480,000	4.59
5	日本	株式	中外製薬	ヘルスケア	37,700	4,049.00	152,647,300	4,086.00	154,042,200	4.55
6	日本	株式	テルモ	ヘルスケア	33,500	4,466.00	149,611,000	4,562.00	152,827,000	4.51
7	日本	株式	ダイキン工業	資本財・サービス	5,000	28,790.00	143,950,000	29,265.00	146,325,000	4.32
8	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報技術	38,300	3,668.00	140,484,400	3,636.00	139,258,800	4.11
9	日本	株式	村田製作所	情報技術	16,700	8,509.00	142,100,300	8,236.00	137,541,200	4.06
10	日本	株式	富士フイルムHLDGS	情報技術	15,800	8,776.00	138,660,800	8,541.00	134,947,800	3.98
11	日本	株式	日清食品HD	生活必需品	10,800	12,078.36	130,446,298	11,910.00	128,628,000	3.80
12	日本	株式	日本電子	ヘルスケア	24,900	5,099.00	126,965,100	5,094.00	126,840,600	3.74
13	日本	株式	AGC	資本財・サービス	24,300	5,261.00	127,842,300	5,163.00	125,460,900	3.70
14	日本	株式	日東電工	素材	11,600	10,535.00	122,206,000	10,630.00	123,308,000	3.64
15	日本	株式	浜松ホトニクス	情報技術	17,100	7,130.00	121,923,000	7,026.00	120,144,600	3.55
16	日本	株式	島津製作所	情報技術	26,900	4,555.00	122,529,500	4,428.00	119,113,200	3.52
17	日本	株式	ロート製薬	生活必需品	36,500	3,132.48	114,335,510	3,241.00	118,296,500	3.49
18	日本	株式	荏原製作所	資本財・サービス	17,200	6,607.00	113,640,400	6,863.00	118,043,600	3.48
19	日本	株式	ヤクルト	生活必需品	12,900	9,179.36	118,413,803	9,105.00	117,454,500	3.47
20	日本	株式	エン・ジャパン	資本財・サービス	45,400	2,480.00	112,592,000	2,478.00	112,501,200	3.32
21	日本	株式	シスメックス	ヘルスケア	11,000	10,077.38	110,851,227	9,802.00	107,822,000	3.18
22	日本	株式	フルヤ金属	情報技術	8,900	10,440.00	92,916,000	11,910.00	105,999,000	3.13
23	日本	株式	味の素	生活必需品	18,500	5,611.00	103,803,500	5,724.00	105,894,000	3.13
24	日本	株式	ツムラ	ヘルスケア	39,000	2,818.41	109,917,939	2,662.50	103,837,500	3.07
25	日本	株式	ユニ・チヤ-ム	生活必需品	15,700	5,499.00	86,334,300	5,341.00	83,853,700	2.48

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	組入比率(%)
株式(国内)	不動産	4.65
	素材	8.71
	生活必需品	16.36
	情報技術	26.94
	資本財・サービス	19.52
	ヘルスケア	19.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/11-2023/06/12)

開示資料

決算