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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)

【提出】: 2025/09/10 10:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	組入比率 (%)
1	日本	株式	五洋建設	資本財・サービス	300,000	866.05	259,815,516	903.70	271,110,000	5.19
2	日本	株式	ライフコーポレーション	生活必需品	100,000	2,137.14	213,714,527	2,212.00	221,200,000	4.23
3	日本	株式	富士通	情報技術	60,300	3,474.00	209,482,200	3,515.00	211,954,500	4.05
4	日本	株式	塩野義製薬	ヘルスケア	81,700	2,493.00	203,678,100	2,594.00	211,929,800	4.05
5	日本	株式	パンパシフィックHD	一般消費財サービス	39,400	4,654.00	183,367,600	4,959.00	195,384,600	3.74
6	日本	株式	デクセリアルズ	情報技術	87,100	2,092.50	182,256,750	2,232.50	194,450,750	3.72
7	日本	株式	富士フイルムHLDGS	情報技術	61,600	3,169.00	195,210,400	3,142.00	193,547,200	3.70
8	日本	株式	東京センチュリー	金融	117,900	1,590.50	187,519,950	1,625.50	191,646,450	3.67
9	日本	株式	ユー・エス・エス	一般消費財サービス	119,700	1,580.00	189,126,000	1,588.50	190,143,450	3.64
10	日本	株式	デンカ	素材	95,000	1,975.72	187,693,487	1,980.00	188,100,000	3.60
11	日本	株式	荏原製作所	資本財・サービス	67,300	2,266.50	152,535,450	2,778.00	186,959,400	3.58
12	日本	株式	日本電信電話	コミュニケーション・サービス	1,200,000	157.04	188,450,460	154.00	184,800,000	3.53
13	日本	株式	ARTIENCE	素材	61,100	2,952.00	180,367,200	3,015.00	184,216,500	3.52
14	日本	株式	ANAホールディングス	資本財・サービス	62,500	2,887.00	180,437,500	2,822.50	176,406,250	3.37
15	日本	株式	伊藤園	生活必需品	53,800	3,371.00	181,359,800	3,266.00	175,710,800	3.36
16	日本	株式	コメダホールディングス	一般消費財サービス	57,200	2,885.00	165,022,000	2,971.00	169,941,200	3.25
17	日本	株式	住友林業	一般消費財サービス	115,500	1,465.00	169,207,500	1,458.50	168,456,750	3.22
18	日本	株式	ホシザキ	資本財・サービス	33,500	5,237.00	175,439,500	4,976.00	166,696,000	3.19
19	日本	株式	日本電子	情報技術	37,500	4,274.00	160,275,000	4,404.00	165,150,000	3.16
20	日本	株式	日東電工	素材	58,800	2,645.00	155,526,000	2,791.50	164,140,200	3.14
21	日本	株式	ヤマハ	一般消費財サービス	150,000	1,016.00	152,400,000	1,042.50	156,375,000	2.99
22	日本	株式	信越化学	素材	30,000	4,594.00	137,820,000	4,772.00	143,160,000	2.74
23	日本	株式	村田製作所	情報技術	62,700	2,121.00	132,986,700	2,154.00	135,055,800	2.58
24	日本	株式	ダイキン工業	資本財・サービス	7,400	16,570.00	122,618,000	17,025.00	125,985,000	2.41
25	日本	株式	三井不動産	不動産	90,200	1,366.50	123,258,300	1,395.00	125,829,000	2.41
26	日本	株式	ヤオコー	生活必需品	13,000	9,305.00	120,965,000	9,508.00	123,604,000	2.36
27	日本	株式	SMC	資本財・サービス	1,900	53,670.00	101,973,000	52,040.00	98,876,000	1.89
28	日本	株式	堀場製作所	情報技術	8,500	10,367.65	88,125,043	11,255.00	95,667,500	1.83
29	日本	株式	アシックス	一般消費財サービス	22,600	3,521.00	79,574,600	3,680.00	83,168,000	1.59
30	日本	株式	味の素	生活必需品	19,300	3,635.00	70,155,500	3,909.00	75,443,700	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	業種	組入比率(%)
株式(国内)	資本財・サービス	19.62
	情報技術	19.05
	一般消費財サービス	18.43
	素材	13.00
	生活必需品	11.83
	ヘルスケア	5.36
	金融	3.67
	コミュニケーション・サービス	3.53
	不動産	2.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)

開示資料

決算