有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 7月19日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,635,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 538,502,277 | |||
| 流動資産合計 | 544,137,524 | |||
| 資産合計 | 544,137,524 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 43,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,880,181 | |||
| 未払利息 | 15 | |||
| その他未払費用 | 137,105 | |||
| 流動負債合計 | 3,061,193 | |||
| 負債合計 | 3,061,193 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 570,037,426 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,961,095 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 541,076,331 | |||
| 純資産合計 | 541,076,331 | |||
| 負債純資産合計 | 544,137,524 | |||
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