有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/20-2023/01/17)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 7月19日現在] | 第2期 [2023年 1月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,635,247 | 5,361,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 538,502,277 | 423,766,770 | |||
| 未収入金 | - | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 544,137,524 | 429,178,067 | |||
| 資産合計 | 544,137,524 | 429,178,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 43,892 | 46,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,880,181 | 3,077,050 | |||
| 未払利息 | 15 | 14 | |||
| その他未払費用 | 137,105 | 146,541 | |||
| 流動負債合計 | 3,061,193 | 3,270,495 | |||
| 負債合計 | 3,061,193 | 3,270,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 570,037,426 | 486,483,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,961,095 | △60,576,176 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 541,076,331 | 425,907,572 | |||
| 純資産合計 | 541,076,331 | 425,907,572 | |||
| 負債純資産合計 | 544,137,524 | 429,178,067 | |||
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