有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/01/17)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2023年 7月18日現在] | 第4期 [2024年 1月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,731,610 | 8,666,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 480,268,591 | 327,502,514 | |||
| 流動資産合計 | 487,000,201 | 336,168,739 | |||
| 資産合計 | 487,000,201 | 336,168,739 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,664,481 | 4,735,945 | |||
| 未払解約金 | - | 1,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,995 | 33,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,624,611 | 2,195,454 | |||
| 未払利息 | 18 | 23 | |||
| その他未払費用 | 124,959 | 104,540 | |||
| 流動負債合計 | 4,454,064 | 7,070,763 | |||
| 負債合計 | 4,454,064 | 7,070,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 475,566,007 | 295,996,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,980,130 | 33,101,404 | |||
| (分配準備積立金) | 17,904,916 | 39,828,808 | |||
| 元本等合計 | 482,546,137 | 329,097,976 | |||
| 純資産合計 | 482,546,137 | 329,097,976 | |||
| 負債純資産合計 | 487,000,201 | 336,168,739 | |||
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