有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/18-2023/07/18)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2023年 1月17日現在] | 第3期 [2023年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,361,297 | 6,731,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 423,766,770 | 480,268,591 | |||
| 未収入金 | 50,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 429,178,067 | 487,000,201 | |||
| 資産合計 | 429,178,067 | 487,000,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,664,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,890 | 39,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,077,050 | 2,624,611 | |||
| 未払利息 | 14 | 18 | |||
| その他未払費用 | 146,541 | 124,959 | |||
| 流動負債合計 | 3,270,495 | 4,454,064 | |||
| 負債合計 | 3,270,495 | 4,454,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 486,483,748 | 475,566,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,576,176 | 6,980,130 | |||
| (分配準備積立金) | - | 17,904,916 | |||
| 元本等合計 | 425,907,572 | 482,546,137 | |||
| 純資産合計 | 425,907,572 | 482,546,137 | |||
| 負債純資産合計 | 429,178,067 | 487,000,201 | |||
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