有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/18-2024/07/17)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2024年 1月17日現在] | 第5期 [2024年 7月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,666,225 | 5,365,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 327,502,514 | 166,448,982 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 336,168,739 | 171,814,767 | |||
| 資産合計 | 336,168,739 | 171,814,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,735,945 | 3,399,832 | |||
| 未払解約金 | 1,346 | 368 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,455 | 16,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,195,454 | 1,086,671 | |||
| 未払利息 | 23 | - | |||
| その他未払費用 | 104,540 | 51,689 | |||
| 流動負債合計 | 7,070,763 | 4,555,121 | |||
| 負債合計 | 7,070,763 | 4,555,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 295,996,572 | 135,993,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,101,404 | 31,266,345 | |||
| (分配準備積立金) | 39,828,808 | 34,225,130 | |||
| 元本等合計 | 329,097,976 | 167,259,646 | |||
| 純資産合計 | 329,097,976 | 167,259,646 | |||
| 負債純資産合計 | 336,168,739 | 171,814,767 | |||
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