有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 542,506,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,322,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 570,150,624 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,512 | 円 |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 540,001,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,798,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,708,941 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,393 | 円 |
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