有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/18-2023/07/18)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 449,262,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,051,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,805,480 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,351 | 円 |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 448,056,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,296,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,552,301 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,389 | 円 |
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