有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/18-2024/07/17)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 159,808,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,731,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,464,048 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,791 | 円 |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 158,934,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,871,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,105,596 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,402 | 円 |
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