有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/20-2023/01/17)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 454,368,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,161,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 486,532,910 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,335 | 円 |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 452,828,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,889,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 487,227,058 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,275 | 円 |
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