有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/01/17)
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 291,571,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,424,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,118,993 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,378 | 円 |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 290,531,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,399,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,259,030 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,650 | 円 |
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