有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヒューマン・マザーファンド	574,708,941	0.9370	538,502,277	0.9393	539,824,108	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ヒューマン クラスZ JPY	56,443.0339	9,716.09	548,405,597	9,522	537,450,568	99.57
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	4.9769	100,463.67	499,997	100,407.75	499,719	0.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.66
合計	99.66