有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/20-2023/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ヒューマン・マザーファンド	487,227,058	0.8692	423,497,759	0.9275	451,903,096	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ヒューマン クラスZ JPY	47,756.464	8,829	421,641,820	9,426	450,152,429	99.62
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	4.9769	100,338.34	499,373	100,320.54	499,285	0.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.73
合計	99.73