有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/18-2024/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヒューマン・マザーファンド	128,105,596	1.2932	165,666,157	1.2402	158,876,560	99.46

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

 
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ヒューマン クラスZ JPY	12,399.493	11,627.75	144,178,204	12,750	158,093,535	99.51
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	1.5803	100,114.82	158,211	100,059.6	158,124	0.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.61
合計	99.61