有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヒューマン・マザーファンド	249,259,030	1.1376	283,557,073	1.1650	290,386,769	99.64

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

 
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資 証券	ピクテ‐ヒューマン クラスZ JPY	24,290.928	11,620.03	282,261,312	11,897	288,989,170	99.51
2	ルクセン ブルグ	投資 証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	4.9769	100,114.82	498,261	100,088.8	498,131	0.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.69
合計	99.69