有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/18-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ヒューマン・マザーファンド	430,552,301	1.0178	438,216,132	1.0389	447,300,785	99.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

 
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ‐ヒューマン クラスZ JPY	42,090.1533	8,829.22	371,623,223	10,576	445,145,461	99.52
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	4.9769	100,338.34	499,373	100,203.47	498,702	0.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.63
合計	99.63