- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年9月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 9月 6日) | 91,899,973 | 91,899,973 | 8,734 | 8,734 |
| 令和 4年 1月末日 | 9,998,628 | ― | 9,999 | ― | |
| 2月末日 | 9,849,751 | ― | 9,850 | ― | |
| 3月末日 | 9,527,950 | ― | 9,528 | ― | |
| 4月末日 | 9,390,891 | ― | 9,391 | ― | |
| 5月末日 | 17,796,289 | ― | 9,186 | ― | |
| 6月末日 | 34,514,192 | ― | 8,893 | ― | |
| 7月末日 | 51,995,365 | ― | 9,353 | ― | |
| 8月末日 | 112,266,362 | ― | 8,779 | ― | |
| 9月末日 | 70,910,709 | ― | 8,276 | ― | |
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