有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/07-2023/03/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 9月 6日) | 91,899,973 | 91,899,973 | 8,734 | 8,734 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月 6日) | 48,181,497 | 48,181,497 | 8,132 | 8,132 |
| 令和 4年 3月末日 | 9,527,950 | ― | 9,528 | ― | |
| 4月末日 | 9,390,891 | ― | 9,391 | ― | |
| 5月末日 | 17,796,289 | ― | 9,186 | ― | |
| 6月末日 | 34,514,192 | ― | 8,893 | ― | |
| 7月末日 | 51,995,365 | ― | 9,353 | ― | |
| 8月末日 | 112,266,362 | ― | 8,779 | ― | |
| 9月末日 | 70,910,709 | ― | 8,276 | ― | |
| 10月末日 | 84,140,720 | ― | 8,413 | ― | |
| 11月末日 | 38,832,045 | ― | 8,549 | ― | |
| 12月末日 | 41,482,339 | ― | 8,145 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 46,126,278 | ― | 8,272 | ― | |
| 2月末日 | 47,668,205 | ― | 8,183 | ― | |
| 3月末日 | 51,825,763 | ― | 8,312 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
