有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/07-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 91,899,973 | 91,899,973 | 8,734 | 8,734 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 48,181,497 | 48,181,497 | 8,132 | 8,132 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 9月 6日) | 74,223,488 | 74,223,488 | 8,238 | 8,238 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 3月 6日) | 100,037,422 | 100,037,422 | 8,286 | 8,286 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 9月 6日) | 126,200,066 | 126,200,066 | 8,253 | 8,253 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 125,882,158 | 125,882,158 | 8,045 | 8,045 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 117,255,084 | 117,255,084 | 8,155 | 8,155 |
| 2024年 9月末日 | 127,719,999 | ― | 8,253 | ― | |
| 10月末日 | 130,610,308 | ― | 8,232 | ― | |
| 11月末日 | 132,924,613 | ― | 8,241 | ― | |
| 12月末日 | 135,366,189 | ― | 8,227 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 127,808,285 | ― | 8,167 | ― | |
| 2月末日 | 127,052,638 | ― | 8,123 | ― | |
| 3月末日 | 125,862,264 | ― | 8,055 | ― | |
| 4月末日 | 123,948,272 | ― | 8,184 | ― | |
| 5月末日 | 122,797,109 | ― | 8,137 | ― | |
| 6月末日 | 122,024,376 | ― | 8,161 | ― | |
| 7月末日 | 115,754,171 | ― | 8,136 | ― | |
| 8月末日 | 117,179,759 | ― | 8,141 | ― | |
| 9月末日 | 116,949,386 | ― | 8,162 | ― | |
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