有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2023/09/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 91,899,973 | 91,899,973 | 8,734 | 8,734 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 48,181,497 | 48,181,497 | 8,132 | 8,132 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 9月 6日) | 74,223,488 | 74,223,488 | 8,238 | 8,238 |
| 2022年 9月末日 | 70,910,709 | ― | 8,276 | ― | |
| 10月末日 | 84,140,720 | ― | 8,413 | ― | |
| 11月末日 | 38,832,045 | ― | 8,549 | ― | |
| 12月末日 | 41,482,339 | ― | 8,145 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 46,126,278 | ― | 8,272 | ― | |
| 2月末日 | 47,668,205 | ― | 8,183 | ― | |
| 3月末日 | 51,825,763 | ― | 8,312 | ― | |
| 4月末日 | 52,979,368 | ― | 8,287 | ― | |
| 5月末日 | 55,081,269 | ― | 8,315 | ― | |
| 6月末日 | 63,287,854 | ― | 8,330 | ― | |
| 7月末日 | 68,603,544 | ― | 8,255 | ― | |
| 8月末日 | 73,646,687 | ― | 8,241 | ― | |
| 9月末日 | 78,882,123 | ― | 8,193 | ― | |
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