純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	348,957
追加型株式投資信託	793	29,960,833
株式投資信託 合計	883	30,309,790
単位型公社債投資信託	77	152,655
追加型公社債投資信託	14	1,393,841
公社債投資信託 合計	91	1,546,496
総合計	974	31,856,286

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90348,957追加型株式投資信託79329,960,833株式投資信託 合計88330,309,790単位型公社債投資信託77152,655追加型公社債投資信託141,393,841公社債投資信託 合計911,546,496総合計97431,856,286

2025/02/13 9:28

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.2915%(税抜0.265%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/02/13 9:28

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/02/13 9:28

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/02/13 9:28

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

2,960,7893.3640
2,998,66999.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/13 9:28

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

106,393,3936.9606
104,969,89299.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/13 9:28

#7 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452	0.02
純資産総額		2,999,121	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,998,66999.98内 日本2,998,66999.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4520.02純資産総額2,999,121100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/13 9:28

#8 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,565	0.01
純資産総額		104,980,457	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券104,969,89299.99内 日本104,969,89299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,5650.01純資産総額104,980,457100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/13 9:28

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/02/13 9:28

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第2期 2023年11月20日現在	第3期 2024年11月20日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は98,008円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2023年11月20日現在第3期 2024年11月20日現在1.※1期首元本額1,039,100円1,763,057円期中追加設定元本額726,849円983,059円期中一部解約元本額2,892円159,594円2.計算期間末日における受益権の総数1,763,057口2,586,522口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は98,008円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 自2022年11月22日 至2023年11月20日第3期 自2023年11月21日 至2024年11月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(426,585円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は426,585円(1万口当たり1,649.26円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/02/13 9:28

#11 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:364.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)912,556912,5560.87820.8782第2計算期間末 (2023年11月20日)1,665,0491,665,0490.94440.94442023年11月末日1,674,078-0.9490-12月末日1,750,080-0.9915-2024年1月末日2,483,009-1.0119-2月末日2,422,908-1.0360-3月末日2,507,501-1.0711-4月末日2,600,473-1.0431-5月末日2,714,796-1.0605-6月末日2,796,753-1.0931-7月末日2,754,532-1.0839-8月末日2,880,341-1.1067-9月末日2,934,638-1.1282-10月末日2,927,629-1.1319-第3計算期間末 (2024年11月20日)2,961,4592,961,4591.14501.145011月末日2,999,121-1.1595-

2025/02/13 9:28

#12 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)15,978,90115,978,9011.07241.0724第2計算期間末 (2023年11月20日)60,880,52760,880,5271.30671.30672023年11月末日59,985,206-1.2948-12月末日63,093,589-1.3176-2024年1月末日67,418,236-1.3978-2月末日71,829,753-1.4651-3月末日75,338,103-1.5256-4月末日80,985,415-1.5456-5月末日94,546,558-1.5818-6月末日101,052,631-1.6778-7月末日93,914,744-1.5841-8月末日93,643,533-1.5563-9月末日98,732,294-1.5740-10月末日106,646,912-1.6930-第3計算期間末 (2024年11月20日)105,813,041105,813,0411.72601.726011月末日104,980,457-1.7028-

2025/02/13 9:28

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	2,999,338円
Ⅱ 負債総額	217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,121円
Ⅳ 発行済数量	2,586,522口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1595円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,999,338円Ⅱ 負債総額217円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,999,121円Ⅳ 発行済数量2,586,522口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1595円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	145,210,388,107円
Ⅱ 負債総額	65,856,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,144,531,963円
Ⅳ 発行済数量	43,146,732,624口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3640円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額145,210,388,107円Ⅱ 負債総額65,856,144円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,144,531,963円Ⅳ 発行済数量43,146,732,624口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3640円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	104,988,216円
Ⅱ 負債総額	7,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,980,457円
Ⅳ 発行済数量	61,650,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7028円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額104,988,216円Ⅱ 負債総額7,759円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,980,457円Ⅳ 発行済数量61,650,994口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7028円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	675,230,043,411円
Ⅱ 負債総額	562,208,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,667,835,199円
Ⅳ 発行済数量	96,926,101,983口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9606円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額675,230,043,411円Ⅱ 負債総額562,208,212円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)674,667,835,199円Ⅳ 発行済数量96,926,101,983口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9606円

2025/02/13 9:28

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/02/13 9:28

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/02/13 9:28

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/02/13 9:28

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年11月20日現在 金 額 (円)	2024年11月20日現在 金 額 (円)
負債合計		619,273,015	2,528,092,041
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円)2024年11月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金382,748,342409,117,871コール・ローン1,421,533,0485,111,662,231株式100,349,289,740135,042,241,000投資証券2,098,001,1552,743,461,712派生商品評価勘定691,765,446165,159,249未収入金587,227561,421未収配当金125,144,268130,822,452差入委託証拠金1,701,736,3221,644,741,481流動資産合計106,770,805,548145,247,767,417資産合計106,770,805,548145,247,767,417負債の部流動負債派生商品評価勘定491,882,9952,446,935,261未払解約金127,390,02081,156,780流動負債合計619,273,0152,528,092,041負債合計619,273,0152,528,092,041純資産の部元本等元本※138,867,844,16642,967,843,433剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)67,283,688,36799,751,831,943元本等合計106,151,532,533142,719,675,376純資産合計106,151,532,533142,719,675,376負債純資産合計106,770,805,548145,247,767,417注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/13 9:28

#18 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,698,943,974	5.99
純資産総額		145,144,531,963	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式133,704,303,65892.12内 香港632,007,7740.44内 シンガポール544,851,1230.38内 イスラエル314,522,9000.22内 ノルウェー216,397,3470.15内 スウェーデン1,234,259,8560.85内 デンマーク1,114,298,9670.77内 イギリス4,985,327,6563.43内 アイルランド89,337,4350.06内 オランダ1,445,019,8551.00内 ベルギー317,409,7670.22内 フランス3,428,931,5512.36内 ドイツ2,933,284,6092.02内 スイス3,252,938,0792.24内 ポルトガル55,702,6700.04内 スペイン886,182,8160.61内 イタリア885,880,3200.61内 フィンランド318,585,8820.22内 オーストリア58,338,4570.04内 カナダ4,164,868,7272.87内 アメリカ104,369,507,17371.91内 オーストラリア2,382,091,9811.64内 ニュージーランド74,558,7130.05投資証券2,741,284,3311.89内 香港34,897,3790.02内 シンガポール35,626,8500.02内 イギリス38,236,6620.03内 ベルギー7,968,2780.01内 フランス47,012,8580.03内 カナダ4,076,3500.00内 アメリカ2,345,788,6851.62内 オーストラリア227,677,2690.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,698,943,9745.99純資産総額145,144,531,963100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,170,535,9324.94内 イギリス238,405,0500.16内 ドイツ975,064,6230.67内 カナダ528,216,7680.36内 アメリカ5,304,201,4353.65内 オーストラリア124,648,0560.09為替予約取引(売建)133,601,422,953△92.05内 日本133,601,422,953△92.05

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術204,06328,969.51
5,911,629,56535,413.34

2025/02/13 9:28

#19 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,567,365,168	3.34
純資産総額		674,667,835,199	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式639,015,732,61694.72内 香港3,116,460,0230.46内 シンガポール2,631,911,3990.39内 イスラエル1,510,454,1680.22内 ノルウェー1,007,078,3780.15内 スウェーデン6,011,615,6300.89内 デンマーク5,389,454,1530.80内 イギリス22,832,996,3303.38内 アイルランド426,280,5430.06内 オランダ6,921,500,6021.03内 ベルギー1,525,924,7700.23内 フランス16,655,739,7512.47内 ドイツ14,123,561,4462.09内 スイス14,261,515,0002.11内 ポルトガル264,891,9310.04内 スペイン4,271,711,2820.63内 イタリア4,245,551,8710.63内 フィンランド1,526,009,2430.23内 オーストリア279,149,1590.04内 カナダ19,542,043,6762.90内 アメリカ501,445,241,76874.32内 オーストラリア10,672,440,2801.58内 ニュージーランド354,201,2130.05投資証券13,084,737,4151.94内 香港160,992,2050.02内 シンガポール163,147,1490.02内 イギリス169,712,6730.03内 ベルギー37,337,5450.01内 フランス223,976,1290.03内 カナダ23,545,7060.00内 アメリカ11,282,110,2791.67内 オーストラリア1,023,915,7290.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,567,365,1683.34純資産総額674,667,835,199100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)22,126,320,4153.28内 イギリス1,525,792,3200.23内 ドイツ3,909,301,7650.58内 カナダ2,443,002,5520.36内 アメリカ13,147,165,9501.95内 オーストラリア1,101,057,8280.16為替予約取引(買建)11,876,982,7701.76内 日本11,876,982,7701.76

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術980,50029,289.38
28,718,342,49735,413.34

2025/02/13 9:28