有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 912,556 | 912,556 | 0.8782 | 0.8782 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 1,665,049 | 1,665,049 | 0.9444 | 0.9444 |
| 2023年11月末日 | 1,674,078 | - | 0.9490 | - |
| 12月末日 | 1,750,080 | - | 0.9915 | - |
| 2024年1月末日 | 2,483,009 | - | 1.0119 | - |
| 2月末日 | 2,422,908 | - | 1.0360 | - |
| 3月末日 | 2,507,501 | - | 1.0711 | - |
| 4月末日 | 2,600,473 | - | 1.0431 | - |
| 5月末日 | 2,714,796 | - | 1.0605 | - |
| 6月末日 | 2,796,753 | - | 1.0931 | - |
| 7月末日 | 2,754,532 | - | 1.0839 | - |
| 8月末日 | 2,880,341 | - | 1.1067 | - |
| 9月末日 | 2,934,638 | - | 1.1282 | - |
| 10月末日 | 2,927,629 | - | 1.1319 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 2,961,459 | 2,961,459 | 1.1450 | 1.1450 |
| 11月末日 | 2,999,121 | - | 1.1595 | - |
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