半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年5月末日 | 931,730 | - | 0.9317 | - |
| 6月末日 | 854,011 | - | 0.8540 | - |
| 7月末日 | 935,627 | - | 0.9004 | - |
| 8月末日 | 917,035 | - | 0.8825 | - |
| 9月末日 | 835,990 | - | 0.8045 | - |
| 10月末日 | 891,395 | - | 0.8579 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 912,556 | 912,556 | 0.8782 | 0.8782 |
| 11月末日 | 912,159 | - | 0.8778 | - |
| 12月末日 | 990,888 | - | 0.8547 | - |
| 2023年1月末日 | 1,035,656 | - | 0.8946 | - |
| 2月末日 | 1,028,055 | - | 0.8880 | - |
| 3月末日 | 1,033,903 | - | 0.8931 | - |
| 4月末日 | 1,050,605 | - | 0.9084 | - |
| 5月末日 | 1,056,103 | - | 0.9131 | - |
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