有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年2月末日 | 977,146 | - | 0.9771 | - |
| 3月末日 | 1,021,289 | - | 1.0213 | - |
| 4月末日 | 934,588 | - | 0.9346 | - |
| 5月末日 | 931,730 | - | 0.9317 | - |
| 6月末日 | 854,011 | - | 0.8540 | - |
| 7月末日 | 935,627 | - | 0.9004 | - |
| 8月末日 | 917,035 | - | 0.8825 | - |
| 9月末日 | 835,990 | - | 0.8045 | - |
| 10月末日 | 891,395 | - | 0.8579 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 912,556 | 912,556 | 0.8782 | 0.8782 |
| 11月末日 | 912,159 | - | 0.8778 | - |
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