有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 912,556 | 912,556 | 0.8782 | 0.8782 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 1,665,049 | 1,665,049 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 2,961,459 | 2,961,459 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2024年11月末日 | 2,999,121 | - | 1.1595 | - |
| 12月末日 | 3,066,089 | - | 1.1485 | - |
| 2025年1月末日 | 3,127,280 | - | 1.1744 | - |
| 2月末日 | 1,865,653 | - | 1.1438 | - |
| 3月末日 | 1,790,401 | - | 1.0916 | - |
| 4月末日 | 1,939,855 | - | 1.0820 | - |
| 5月末日 | 2,069,944 | - | 1.1455 | - |
| 6月末日 | 2,145,052 | - | 1.1828 | - |
| 7月末日 | 2,206,387 | - | 1.2133 | - |
| 8月末日 | 2,255,049 | - | 1.2349 | - |
| 9月末日 | 2,311,648 | - | 1.2596 | - |
| 10月末日 | 2,449,361 | - | 1.2877 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 3,211,083 | 3,211,083 | 1.2531 | 1.2531 |
| 11月末日 | 3,289,217 | - | 1.2836 | - |
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