有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 912,556 | 912,556 | 0.8782 | 0.8782 |
| 2022年11月末日 | 912,159 | - | 0.8778 | - |
| 12月末日 | 990,888 | - | 0.8547 | - |
| 2023年1月末日 | 1,035,656 | - | 0.8946 | - |
| 2月末日 | 1,028,055 | - | 0.8880 | - |
| 3月末日 | 1,033,903 | - | 0.8931 | - |
| 4月末日 | 1,050,605 | - | 0.9084 | - |
| 5月末日 | 1,056,103 | - | 0.9131 | - |
| 6月末日 | 1,422,221 | - | 0.9435 | - |
| 7月末日 | 1,476,911 | - | 0.9764 | - |
| 8月末日 | 1,475,882 | - | 0.9560 | - |
| 9月末日 | 1,518,627 | - | 0.9131 | - |
| 10月末日 | 1,495,324 | - | 0.8786 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 1,665,049 | 1,665,049 | 0.9444 | 0.9444 |
| 11月末日 | 1,674,078 | - | 0.9490 | - |
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